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PT Astra International Tbk (ASII.JK)
Industrial · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Astra International Tbk subió un 2,13%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,19%.
Peor sesión
−32,7%
8 ene 1998
Mejor sesión
+37,6%
8 jun 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,6%
3,19% al día
Sesiones al alza
42,3%
de 8.139 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 294 sesiones en tocar fondo y 931 en recuperar el máximo (30 may 2002).
−94,3%
9 jul 97 → 21 sept 98
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,8%
máximo: 14 jun 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ene 988 ene 1998 | −32,7% | — | +22,9% | +40,0% | +80,0% |
| 2 | 15 dic 9715 dic 1997 | −24,7% | — | +9,1% | +5,5% | +16,4% |
| 3 | 13 may 9813 may 1998 | −21,6% | — | +2,5% | +25,0% | 0,0% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −20,0% | −3,5% | 0,0% | −5,9% | −33,6% |
| 5 | 12 nov 9812 nov 1998 | −18,9% | — | 0,0% | +53,3% | +26,7% |
| 6 | 17 sept 9817 sept 1998 | −18,7% | — | −15,4% | +23,0% | +46,1% |
| 7 | 15 sept 9815 sept 1998 | −15,8% | — | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 8 | 25 ago 9825 ago 1998 | −15,6% | — | −3,7% | −14,8% | −40,7% |
| 9 | 19 sept 0219 sept 2002 | −15,6% | — | −5,8% | +3,9% | −19,4% |
| 10 | 15 ene 9815 ene 1998 | −15,5% | — | −2,0% | −2,0% | +38,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 sept 1993 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.