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Ashima Limited (ASHIMASYN.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Ashima Limited cayó un 4,38%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,91%.
Peor sesión
−17,5%
1 jul 2009
Mejor sesión
+24,5%
5 abr 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,1%
3,91% al día
Sesiones al alza
42,3%
de 7.341 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.114 sesiones en tocar fondo y 1.470 en recuperar el máximo (23 dic 2015).
−95,3%
11 oct 95 → 5 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,3%
máximo: 2 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 091 jul 2009 | −17,5% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | +20,7% |
| 2 | 4 ene 024 ene 2002 | −16,8% | — | +13,8% | −4,8% | −9,5% |
| 3 | 3 nov 163 nov 2016 | −16,1% | −0,3% | +2,0% | −9,6% | −2,6% |
| 4 | 26 ago 0226 ago 2002 | −15,7% | — | 0,0% | −4,5% | −21,4% |
| 5 | 17 sept 2417 sept 2024 | −14,8% | 0,0% | +2,0% | −7,9% | −9,8% |
| 6 | 28 oct 0228 oct 2002 | −13,8% | — | +7,3% | −0,7% | +0,2% |
| 7 | 5 mar 095 mar 2009 | −13,4% | −3,4% | +4,6% | +17,7% | +22,9% |
| 8 | 20 may 1320 may 2013 | −13,1% | +0,4% | +3,9% | −3,9% | +14,8% |
| 9 | 10 oct 0810 oct 2008 | −13,0% | −5,0% | +11,1% | −10,0% | −11,1% |
| 10 | 4 nov 024 nov 2002 | −13,0% | — | +16,4% | +6,5% | +11,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 may 1995 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 13 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.