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PT Astra Graphia Tbk (ASGR.JK)
Tecnología · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Astra Graphia Tbk subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,72%.
Peor sesión
−17,1%
4 may 2007
Mejor sesión
+39,7%
7 may 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,1%
2,72% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 5.249 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 357 sesiones en tocar fondo y 619 en recuperar el máximo (9 may 2011).
−80,8%
7 may 07 → 29 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,9%
máximo: 5 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 may 074 may 2007 | −17,1% | +0,5% | +39,7% | +23,8% | −1,6% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −14,5% | −3,5% | 0,0% | −10,6% | −18,7% |
| 3 | 16 ago 0716 ago 2007 | −13,9% | −1,4% | +14,7% | +55,9% | +70,6% |
| 4 | 24 abr 2624 abr 2026 | −13,2% | +0,4% | −5,1% | −4,8% | −9,3% |
| 5 | 22 ene 0822 ene 2008 | −12,5% | −3,0% | +7,1% | +14,3% | +13,1% |
| 6 | 12 sept 0812 sept 2008 | −11,4% | +1,6% | −4,8% | 0,0% | −31,3% |
| 7 | 25 may 1025 may 2010 | −11,3% | −1,5% | +11,3% | +16,9% | +8,5% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −11,1% | −5,8% | −1,8% | −14,3% | −30,4% |
| 9 | 15 may 0915 may 2009 | −10,9% | 0,0% | +1,8% | +3,5% | −5,3% |
| 10 | 7 jun 137 jun 2013 | −10,5% | +1,1% | −1,9% | −5,6% | −16,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.