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PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (ASDM.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Asuransi Dayin Mitra Tbk cayó un 2,07%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,84%.
Peor sesión
−40,7%
30 may 2008
Mejor sesión
+75,9%
9 jun 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,0%
3,84% al día
Sesiones al alza
20,3%
de 5.993 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 410 sesiones en tocar fondo y 312 en recuperar el máximo (5 jul 2010).
−73,6%
13 jul 07 → 30 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,5%
máximo: 8 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,4%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 may 0830 may 2008 | −40,7% | +0,4% | 0,0% | +75,9% | +73,2% |
| 2 | 11 sept 0811 sept 2008 | −33,0% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 3 | 24 mar 0824 mar 2008 | −30,7% | +0,9% | +4,3% | +5,1% | −18,8% |
| 4 | 14 feb 0814 feb 2008 | −27,5% | −0,1% | 0,0% | +34,5% | −0,7% |
| 5 | 29 ene 0829 ene 2008 | −25,9% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | −0,5% |
| 6 | 28 ago 1228 ago 2012 | −24,7% | −0,2% | −19,7% | −8,2% | −3,3% |
| 7 | 21 may 0821 may 2008 | −22,8% | −1,0% | +29,5% | 0,0% | +73,2% |
| 8 | 9 sept 029 sept 2002 | −22,2% | — | 0,0% | 0,0% | −7,1% |
| 9 | 30 may 1230 may 2012 | −22,2% | −1,7% | 0,0% | 0,0% | +28,6% |
| 10 | 5 dic 135 dic 2013 | −21,5% | −0,4% | +3,2% | −1,6% | −0,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 may 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.