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Automotive Stampings and Assemblies Limited (ASAL.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Automotive Stampings and Assemblies Limited cayó un 0,55%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,65%.
Peor sesión
−19,6%
22 ene 2019
Mejor sesión
+58,3%
21 ago 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,0%
3,65% al día
Sesiones al alza
45,0%
de 5.454 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.265 sesiones en tocar fondo y 403 en recuperar el máximo (11 nov 2021).
−90,5%
23 ago 10 → 25 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,4%
máximo: 3 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,9%) hay 18 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ene 1922 ene 2019 | −19,6% | −1,1% | −3,1% | −14,9% | −13,7% |
| 2 | 31 jul 1731 jul 2017 | −18,6% | 0,0% | −3,2% | −7,5% | −1,8% |
| 3 | 21 ene 0821 ene 2008 | −17,4% | — | −1,9% | −5,3% | −17,7% |
| 4 | 18 feb 2018 feb 2020 | −16,1% | −0,4% | −3,2% | −16,6% | −42,7% |
| 5 | 22 oct 0822 oct 2008 | −14,7% | −6,4% | −10,3% | −13,6% | −25,1% |
| 6 | 31 oct 1931 oct 2019 | −13,7% | −0,2% | −1,1% | −8,6% | −12,4% |
| 7 | 4 jun 244 jun 2024 | −13,4% | 0,0% | +7,4% | +27,1% | +22,7% |
| 8 | 27 oct 0827 oct 2008 | −13,3% | −4,3% | +14,8% | +11,1% | −9,3% |
| 9 | 23 jun 0823 jun 2008 | −13,2% | −0,4% | −4,0% | −4,0% | −3,7% |
| 10 | 16 sept 0816 sept 2008 | −12,9% | −0,7% | +7,4% | −27,4% | −38,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 oct 2003 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.