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Aryzta AG (ARZTY)
Consumo Defensivo · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aryzta AG subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,03%.
Peor sesión
−81,9%
8 jun 2011
Mejor sesión
+440,4%
10 jun 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
175,2%
11,03% al día
Sesiones al alza
33,8%
de 3.803 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.442 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,7%
17 jul 14 → 8 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,1%
máximo: 17 jul 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−32,9%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 118 jun 2011 | −81,9% | −0,4% | 0,0% | +433,7% | +440,4% |
| 2 | 23 abr 1423 abr 2014 | −81,1% | −0,2% | 0,0% | +468,2% | +448,9% |
| 3 | 19 mar 1919 mar 2019 | −31,9% | 0,0% | 0,0% | +33,3% | +42,2% |
| 4 | 24 ene 1724 ene 2017 | −31,9% | +0,7% | −5,2% | −13,6% | +4,6% |
| 5 | 28 dic 1828 dic 2018 | −29,5% | −0,1% | +21,5% | +23,1% | −3,2% |
| 6 | 8 abr 208 abr 2020 | −27,8% | +3,4% | +51,9% | +23,1% | +48,1% |
| 7 | 31 jul 2031 jul 2020 | −25,6% | +0,8% | +1,6% | +18,0% | +21,3% |
| 8 | 24 may 1824 may 2018 | −25,3% | −0,2% | −4,8% | +3,6% | −4,8% |
| 9 | 10 mar 2010 mar 2020 | −24,7% | +4,9% | +13,5% | −18,1% | −47,9% |
| 10 | 23 oct 1923 oct 2019 | −22,2% | +0,3% | +29,6% | +11,4% | +31,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 may 2011 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.