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Aryzta AG (ARZTF)
Consumo Defensivo · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Aryzta AG subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±38,75%.
Peor sesión
−95,8%
25 mar 2014
Mejor sesión
+2.285,5%
26 mar 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
615,1%
38,75% al día
Sesiones al alza
3,4%
de 3.640 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.457 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
18 jul 14 → 1 may 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,3%
máximo: 18 jul 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−115,6%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mar 1425 mar 2014 | −95,8% | +0,4% | +2.285,5% | +2.473,9% | +2.600,6% |
| 2 | 10 dic 1810 dic 2018 | −87,8% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 3 | 15 abr 2015 abr 2020 | −70,7% | −2,2% | 0,0% | +116,7% | −8,3% |
| 4 | 20 mar 2020 mar 2020 | −63,6% | −4,3% | 0,0% | 0,0% | −72,5% |
| 5 | 1 may 201 may 2020 | −57,7% | −2,8% | 0,0% | 0,0% | +436,4% |
| 6 | 17 ago 1817 ago 2018 | −39,3% | +0,3% | 0,0% | +10,4% | +10,4% |
| 7 | 25 ene 1725 ene 2017 | −34,4% | +0,8% | +52,5% | +52,5% | +11,3% |
| 8 | 7 feb 177 feb 2017 | −33,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +10,0% |
| 9 | 20 dic 1820 dic 2018 | −33,3% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 30 ene 1830 ene 2018 | −27,6% | −1,1% | 0,0% | −6,1% | −8,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 31 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.