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Arvind Limited (ARVIND.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Arvind Limited cayó un 3,33%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,04%.
Peor sesión
−15,1%
7 ene 2009
Mejor sesión
+20,2%
27 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,2%
3,04% al día
Sesiones al alza
48,8%
de 4.515 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 544 sesiones en tocar fondo y 838 en recuperar el máximo (21 ago 2023).
−87,5%
11 ene 18 → 31 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,1%
máximo: 30 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ene 097 ene 2009 | −15,1% | −1,7% | −1,0% | −1,0% | −5,1% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −14,9% | −3,0% | +2,2% | −1,7% | +4,5% |
| 3 | 19 jun 1919 jun 2019 | −14,0% | +0,5% | +6,1% | +6,6% | −7,5% |
| 4 | 9 may 129 may 2012 | −13,3% | −0,8% | +1,1% | −8,2% | −8,4% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −12,1% | −5,0% | +14,3% | +0,7% | −19,7% |
| 6 | 6 oct 086 oct 2008 | −11,9% | −5,8% | −0,7% | −11,8% | −35,7% |
| 7 | 29 jul 1929 jul 2019 | −11,8% | −0,1% | +0,7% | +4,6% | −0,2% |
| 8 | 15 sept 0815 sept 2008 | −11,2% | −3,6% | −3,1% | −6,5% | −52,8% |
| 9 | 8 jun 098 jun 2009 | −11,2% | −0,7% | +4,7% | −2,1% | −17,2% |
| 10 | 15 nov 1615 nov 2016 | −11,1% | +0,6% | +1,7% | +4,8% | +0,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 jul 2008 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.