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AirTrona International, Inc. (ARTR)
Industrial · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) AirTrona International, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±17,13%.
Peor sesión
−71,4%
12 jul 2010
Mejor sesión
+266,7%
4 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
271,9%
17,13% al día
Sesiones al alza
8,6%
de 4.034 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.033 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
20 may 08 → 11 sept 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 3 jun 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−50,6%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jul 1012 jul 2010 | −71,4% | +0,1% | 0,0% | −45,0% | −25,0% |
| 2 | 24 nov 1524 nov 2015 | −70,6% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 3 | 10 jun 0810 jun 2008 | −60,8% | −0,2% | +240,0% | +100,0% | +70,0% |
| 4 | 5 dic 085 dic 2008 | −60,0% | +3,6% | +20,0% | −20,0% | −45,0% |
| 5 | 17 abr 0917 abr 2009 | −60,0% | +0,5% | +150,0% | 0,0% | +50,0% |
| 6 | 24 abr 0924 abr 2009 | −60,0% | +1,7% | +83,3% | +33,3% | 0,0% |
| 7 | 25 nov 0925 nov 2009 | −60,0% | +0,5% | 0,0% | +75,0% | +87,5% |
| 8 | 13 dic 1013 dic 2010 | −60,0% | 0,0% | 0,0% | +50,0% | +100,0% |
| 9 | 1 jul 191 jul 2019 | −60,0% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | −50,0% |
| 10 | 11 may 1111 may 2011 | −58,5% | −1,1% | 0,0% | +60,5% | −1,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
201 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 may 2008 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 227 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.