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PT Arthavest Tbk (ARTA.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Arthavest Tbk cayó un 6,61%. 161 de 5.937 sesiones desde 2002 fueron igual o más negativas (1 de cada 37).
Peor sesión
−34,7%
4 jul 2005
Mejor sesión
+53,2%
30 jun 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,1%
3,98% al día
Sesiones al alza
20,1%
de 5.937 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 522 sesiones en tocar fondo y 150 en recuperar el máximo (13 sept 2021).
−80,9%
27 dic 18 → 29 ene 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,9%
máximo: 24 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,8%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 054 jul 2005 | −34,7% | 0,0% | 0,0% | +20,0% | +15,0% |
| 2 | 18 oct 1718 oct 2017 | −24,7% | +0,1% | −20,5% | −32,2% | −46,9% |
| 3 | 26 sept 1826 sept 2018 | −24,7% | −0,2% | 0,0% | −15,5% | −7,3% |
| 4 | 10 ago 1010 ago 2010 | −24,5% | −1,1% | 0,0% | +6,5% | +6,5% |
| 5 | 23 abr 1923 abr 2019 | −24,1% | +0,6% | +12,8% | −4,9% | −8,9% |
| 6 | 15 ene 1915 ene 2019 | −23,7% | +0,8% | +1,0% | +12,0% | −25,0% |
| 7 | 11 abr 1711 abr 2017 | −23,5% | +0,1% | +22,3% | +34,6% | +15,4% |
| 8 | 17 ene 2017 ene 2020 | −23,4% | +0,4% | +3,1% | +6,3% | +41,9% |
| 9 | 4 nov 194 nov 2019 | −23,1% | +0,4% | +13,3% | +39,3% | +28,0% |
| 10 | 26 dic 1926 dic 2019 | −23,0% | +0,4% | +20,8% | +37,0% | +0,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 nov 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.