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Argo Gold Inc. (ARQ.CN)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Argo Gold Inc. cayó un 5,00%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,28%.
Peor sesión
−83,3%
17 jun 2015
Mejor sesión
+500,0%
30 oct 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
210,9%
13,28% al día
Sesiones al alza
14,9%
de 6.541 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.051 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
11 oct 00 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,8%
máximo: 12 oct 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−39,2%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 1517 jun 2015 | −83,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 30 may 0130 may 2001 | −71,4% | — | +180,0% | +150,0% | +110,0% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −62,5% | +2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 12 mar 0912 mar 2009 | −60,0% | +3,4% | 0,0% | +100,0% | +50,0% |
| 5 | 4 dic 084 dic 2008 | −57,1% | −2,9% | 0,0% | 0,0% | +166,7% |
| 6 | 9 oct 039 oct 2003 | −55,0% | — | +44,4% | +11,1% | 0,0% |
| 7 | 31 oct 0331 oct 2003 | −55,0% | — | 0,0% | 0,0% | +122,2% |
| 8 | 11 dic 0311 dic 2003 | −55,0% | — | +122,2% | +144,4% | +211,1% |
| 9 | 10 oct 0210 oct 2002 | −52,2% | — | +118,2% | +18,2% | −9,1% |
| 10 | 25 sept 0125 sept 2001 | −47,4% | — | +70,0% | +100,0% | +60,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
176 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 oct 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 29 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.