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PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Arwana Citramulia Tbk cayó un 0,40%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±79,41%.
Peor sesión
−98,5%
11 oct 2006
Mejor sesión
+2.992,2%
1 may 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.260,6%
79,41% al día
Sesiones al alza
33,0%
de 4.990 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 118 sesiones en tocar fondo y 292 en recuperar el máximo (30 may 2008).
−100,0%
27 sept 06 → 14 mar 07
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,3%
máximo: 31 may 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−232,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 oct 0611 oct 2006 | −98,5% | −0,2% | +92,8% | +103,6% | −58,7% |
| 2 | 24 jul 0724 jul 2007 | −98,5% | −1,4% | +110,0% | +103,4% | +10,0% |
| 3 | 28 nov 0728 nov 2007 | −93,8% | +2,3% | +1.455,6% | +4,2% | −86,6% |
| 4 | 11 dic 0711 dic 2007 | −93,8% | −1,4% | +1.521,6% | +1,4% | −55,9% |
| 5 | 3 jun 093 jun 2009 | −93,8% | −1,7% | 0,0% | +659,0% | +4.576,9% |
| 6 | 19 nov 0719 nov 2007 | −93,7% | −1,7% | 0,0% | −4,0% | −93,7% |
| 7 | 6 dic 076 dic 2007 | −93,7% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | −75,3% |
| 8 | 13 dic 0713 dic 2007 | −93,7% | −1,3% | 0,0% | −93,7% | −55,8% |
| 9 | 23 oct 0623 oct 2006 | −93,7% | +0,3% | 0,0% | +1.496,9% | +237,4% |
| 10 | 25 ene 0725 ene 2007 | −93,7% | −0,9% | +91,5% | +103,7% | −74,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
37 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 247 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.