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Aramark (ARMK)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aramark subió un 0,83%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,15%.
Peor sesión
−28,5%
16 mar 2020
Mejor sesión
+41,2%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,1%
2,15% al día
Sesiones al alza
50,5%
de 3.238 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 39 sesiones en tocar fondo y 1.066 en recuperar el máximo (12 jun 2024).
−72,3%
22 ene 20 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,2%
máximo: 14 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −28,5% | −12,0% | −13,4% | +14,0% | +53,8% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −13,8% | −5,2% | +41,2% | +63,5% | +111,1% |
| 3 | 11 mar 2011 mar 2020 | −13,5% | −4,9% | −6,5% | −25,3% | −11,2% |
| 4 | 17 mar 2017 mar 2020 | −13,4% | +6,0% | −13,8% | +42,5% | +90,7% |
| 5 | 23 mar 2023 mar 2020 | −12,5% | −2,9% | +9,8% | +8,6% | +48,4% |
| 6 | 11 dic 1811 dic 2018 | −12,4% | 0,0% | +3,1% | −7,0% | +4,4% |
| 7 | 11 jun 2011 jun 2020 | −11,5% | −5,9% | +4,0% | −4,0% | −6,8% |
| 8 | 9 mar 209 mar 2020 | −10,2% | −7,6% | +1,1% | −56,5% | −31,3% |
| 9 | 15 nov 1615 nov 2016 | −9,1% | +0,7% | +0,5% | +6,5% | +8,2% |
| 10 | 7 mar 227 mar 2022 | −8,9% | −3,0% | +1,6% | +11,8% | +13,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 dic 2013 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.