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Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)
Consumo Cíclico · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aristocrat Leisure Limited subió un 9,05%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 66 de 5.167 sesiones desde 2003 fueron igual o más positivas (1 de cada 78).
Es un movimiento de 2,8 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 12 veces en toda su historia; ha ocurrido 66.
Peor sesión
−28,9%
27 oct 2008
Mejor sesión
+40,0%
26 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,0%
3,15% al día
Sesiones al alza
24,3%
de 5.167 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 699 sesiones en tocar fondo y 1.652 en recuperar el máximo (27 abr 2018).
−90,9%
26 feb 07 → 3 oct 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−6,0%
máximo: 19 feb 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,3%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 0827 oct 2008 | −28,9% | −3,2% | −15,6% | −32,8% | −8,2% |
| 2 | 28 abr 0628 abr 2006 | −22,0% | +0,1% | +36,5% | +25,3% | +8,2% |
| 3 | 16 ago 0716 ago 2007 | −21,6% | +0,3% | +4,2% | +9,4% | −1,0% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −21,5% | −1,2% | +33,9% | −24,2% | −20,8% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −20,2% | −12,0% | −6,2% | −30,9% | +9,8% |
| 6 | 26 nov 1026 nov 2010 | −18,9% | −0,7% | 0,0% | −3,8% | +12,8% |
| 7 | 7 oct 087 oct 2008 | −18,9% | −5,7% | −8,1% | −37,2% | −37,8% |
| 8 | 24 nov 0924 nov 2009 | −17,6% | −0,1% | 0,0% | −5,9% | −7,5% |
| 9 | 11 mar 2011 mar 2020 | −17,3% | −4,9% | −13,9% | −41,9% | −20,5% |
| 10 | 31 jul 0831 jul 2008 | −17,0% | −1,3% | +1,1% | +2,2% | −60,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 17 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.