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Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ark Restaurants Corp. cayó un 2,80%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,38%.
Peor sesión
−23,5%
29 dic 1986
Mejor sesión
+39,6%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,6%
3,38% al día
Sesiones al alza
37,2%
de 10.298 desde 1985
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.143 sesiones en tocar fondo y 1.498 en recuperar el máximo (13 nov 1996).
−90,8%
6 jun 86 → 12 dic 90
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,2%
máximo: 2 feb 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,1%) hay 77 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dic 8629 dic 1986 | −23,5% | — | +7,7% | +38,5% | +30,8% |
| 2 | 20 oct 8720 oct 1987 | −23,2% | — | +4,2% | −26,0% | −30,6% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −22,7% | −12,0% | −20,3% | +13,8% | −0,7% |
| 4 | 30 jul 0230 jul 2002 | −22,2% | — | +20,1% | +15,8% | +25,2% |
| 5 | 31 mar 2031 mar 2020 | −21,7% | −1,6% | −12,5% | −0,9% | −1,9% |
| 6 | 17 mar 2017 mar 2020 | −20,3% | +6,0% | −2,4% | +65,9% | +34,3% |
| 7 | 3 mar 873 mar 1987 | −20,0% | — | 0,0% | +31,3% | +12,5% |
| 8 | 18 jul 0018 jul 2000 | −18,5% | — | −3,8% | +1,8% | +20,7% |
| 9 | 18 dic 0818 dic 2008 | −16,7% | −2,1% | −3,7% | +15,5% | +7,0% |
| 10 | 23 dic 8623 dic 1986 | −16,7% | — | +13,3% | +20,0% | +20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 dic 1985 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.