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Awalé Resources Limited (ARIC.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Awalé Resources Limited cayó un 2,90%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,37%.
Peor sesión
−63,2%
22 ago 2017
Mejor sesión
+69,2%
23 jul 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
117,0%
7,37% al día
Sesiones al alza
21,0%
de 2.638 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.807 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,9%
18 abr 16 → 29 jun 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,0%
máximo: 13 may 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,9%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ago 1722 ago 2017 | −63,2% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +32,1% |
| 2 | 16 may 1616 may 2016 | −48,3% | +1,1% | −3,2% | −35,5% | −35,5% |
| 3 | 26 feb 2026 feb 2020 | −42,9% | −0,8% | −12,5% | +6,3% | −25,0% |
| 4 | 18 ene 1918 ene 2019 | −35,3% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +45,5% |
| 5 | 27 feb 1727 feb 2017 | −34,0% | −0,5% | 0,0% | −3,0% | +33,3% |
| 6 | 27 sept 2227 sept 2022 | −33,3% | −0,1% | −3,8% | −3,8% | +30,8% |
| 7 | 26 may 1626 may 2016 | −33,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 20 abr 2020 abr 2020 | −33,3% | +0,2% | 0,0% | +12,5% | +150,0% |
| 9 | 22 mar 1822 mar 2018 | −32,0% | −1,8% | 0,0% | −5,9% | +11,8% |
| 10 | 23 dic 1923 dic 2019 | −31,7% | +0,1% | +3,6% | −21,4% | −32,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 abr 2016 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.