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AmRest Holdings SE (ARHOF)
Consumo Cíclico · España
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) AmRest Holdings SE subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,41%.
Peor sesión
−57,9%
12 ago 2025
Mejor sesión
+137,3%
13 ago 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,1%
3,41% al día
Sesiones al alza
0,3%
de 2.342 desde 2017
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.486 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−62,8%
22 may 19 → 12 ago 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,7%
máximo: 22 may 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,2%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ago 2512 ago 2025 | −57,9% | +1,1% | +137,3% | +137,3% | +137,3% |
| 2 | 8 may 208 may 2020 | −37,5% | +1,7% | 0,0% | +7,1% | +7,1% |
| 3 | 25 jun 2025 jun 2020 | −8,8% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 31 ago 2031 ago 2020 | −5,0% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 6 abr 176 abr 2017 | −1,4% | +0,2% | 0,0% | +0,1% | +0,1% |
| 6 | 23 may 1923 may 2019 | −1,3% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 3 abr 173 abr 2017 | −0,6% | −0,2% | 0,0% | −1,3% | −1,3% |
| 8 | 23 ene 1723 ene 2017 | 0,0% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 24 ene 1724 ene 2017 | 0,0% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 25 ene 1725 ene 2017 | 0,0% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
4 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 ene 2017 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.