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Alfresa Holdings Corporation (ARHCF)
Salud · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Alfresa Holdings Corporation subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,85%.
Peor sesión
−26,8%
21 jun 2022
Mejor sesión
+4,3%
8 mar 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
13,5%
0,85% al día
Sesiones al alza
0,3%
de 1.493 desde 2020
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.450 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−48,2%
13 jul 20 → 6 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,2%
máximo: 30 jul 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2,6%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun 2221 jun 2022 | −26,8% | +2,4% | +0,1% | +0,1% | +0,1% |
| 2 | 27 oct 2227 oct 2022 | −13,3% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 31 jul 2031 jul 2020 | −8,8% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | −2,4% |
| 4 | 5 mar 215 mar 2021 | −4,1% | +1,9% | +4,3% | +4,3% | +4,3% |
| 5 | 1 mar 211 mar 2021 | −4,1% | +2,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 6 ago 266 ago 2026 | −4,0% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | — |
| 7 | 10 may 2110 may 2021 | −3,6% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 1 sept 201 sept 2020 | −2,4% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 10 jun 2010 jun 2020 | 0,0% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | +1,9% |
| 10 | 11 jun 2011 jun 2020 | 0,0% | −5,9% | 0,0% | 0,0% | +1,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
7 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 jun 2020 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.