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Arçelik Anonim Sirketi (ARCLK.IS)
Consumo Cíclico · TR
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Arçelik Anonim Sirketi subió un 1,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,61%.
Peor sesión
−26,3%
22 feb 2001
Mejor sesión
+19,2%
6 dic 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,5%
2,61% al día
Sesiones al alza
44,7%
de 6.794 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 708 sesiones en tocar fondo y 1.062 en recuperar el máximo (17 ene 2013).
−89,1%
10 feb 06 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−63,6%
máximo: 22 may 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 0122 feb 2001 | −26,3% | — | 0,0% | +8,6% | +1,4% |
| 2 | 9 jun 009 jun 2000 | −23,6% | — | −4,5% | −10,7% | −26,1% |
| 3 | 12 jul 0112 jul 2001 | −21,1% | — | 0,0% | +10,9% | +2,4% |
| 4 | 8 dic 008 dic 2000 | −17,6% | — | +2,5% | −4,4% | +23,3% |
| 5 | 1 dic 001 dic 2000 | −17,0% | — | −16,3% | −6,0% | +18,1% |
| 6 | 25 sept 0125 sept 2001 | −16,8% | — | −5,0% | −5,0% | +60,4% |
| 7 | 4 dic 004 dic 2000 | −16,3% | — | +12,2% | 0,0% | +31,7% |
| 8 | 13 mar 0113 mar 2001 | −13,4% | — | 0,0% | +7,8% | +26,4% |
| 9 | 10 oct 0610 oct 2006 | −12,6% | +0,1% | +0,6% | +7,5% | −0,6% |
| 10 | 30 jul 1930 jul 2019 | −11,8% | −0,4% | −5,1% | −6,4% | −0,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 may 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.