Cargando...
Archies Limited (ARCHIES.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Archies Limited subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,63%.
Peor sesión
−31,0%
21 mar 2000
Mejor sesión
+20,0%
7 feb 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,7%
3,63% al día
Sesiones al alza
43,0%
de 6.635 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.332 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,7%
5 ene 00 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,7%
máximo: 6 ene 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,9%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mar 0021 mar 2000 | −31,0% | — | −2,7% | −7,6% | −21,4% |
| 2 | 17 feb 0017 feb 2000 | −20,0% | — | 0,0% | 0,0% | −36,3% |
| 3 | 22 ene 0822 ene 2008 | −18,3% | −3,0% | +11,6% | +10,8% | −4,0% |
| 4 | 24 ago 1524 ago 2015 | −18,1% | −3,7% | +2,7% | −0,2% | +16,0% |
| 5 | 15 mar 0115 mar 2001 | −15,2% | — | +5,6% | −12,1% | −18,4% |
| 6 | 29 jul 0229 jul 2002 | −15,0% | — | −5,0% | 0,0% | +7,8% |
| 7 | 17 may 0417 may 2004 | −14,6% | — | +10,3% | +26,7% | +10,8% |
| 8 | 23 oct 0023 oct 2000 | −14,5% | — | +1,9% | +19,2% | −3,7% |
| 9 | 29 dic 0029 dic 2000 | −14,1% | — | 0,0% | +30,6% | +7,3% |
| 10 | 21 ene 0421 ene 2004 | −14,0% | — | −5,6% | −6,4% | −8,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.