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Aran Research & Development (1982) Ltd. (ARAN.TA)
Industrial · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aran Research & Development (1982) Ltd. cayó un 0,25%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,34%.
Peor sesión
−27,9%
23 feb 2005
Mejor sesión
+76,2%
15 dic 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,1%
2,34% al día
Sesiones al alza
29,2%
de 6.057 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 955 sesiones en tocar fondo y 986 en recuperar el máximo (16 ene 2013).
−82,2%
3 abr 05 → 12 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,4%
máximo: 18 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 0523 feb 2005 | −27,9% | −0,2% | −5,3% | +2,5% | +108,2% |
| 2 | 19 oct 0819 oct 2008 | −19,8% | — | 0,0% | −4,2% | −22,8% |
| 3 | 31 dic 0331 dic 2003 | −14,4% | — | 0,0% | +0,5% | −5,4% |
| 4 | 11 nov 0211 nov 2002 | −13,2% | — | −2,0% | +15,2% | +36,0% |
| 5 | 15 jun 0515 jun 2005 | −13,0% | +0,4% | −0,7% | −12,5% | +9,8% |
| 6 | 20 ago 2620 ago 2026 | −12,5% | −0,6% | −1,7% | −6,9% | +1,6% |
| 7 | 5 oct 085 oct 2008 | −12,3% | — | 0,0% | −23,0% | −40,6% |
| 8 | 20 jul 0620 jul 2006 | −11,5% | +0,1% | 0,0% | −0,6% | +7,6% |
| 9 | 14 dic 1114 dic 2011 | −11,3% | −1,5% | 0,0% | −3,2% | +1,4% |
| 10 | 6 sept 046 sept 2004 | −10,7% | — | 0,0% | +0,3% | −7,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.