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Ariadne Australia Limited (ARA.AX)
Servicios Financieros · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ariadne Australia Limited subió un 4,44%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,02%.
Peor sesión
−42,9%
31 ene 1995
Mejor sesión
+950,0%
30 dic 1994
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
159,1%
10,02% al día
Sesiones al alza
16,7%
de 9.932 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.196 sesiones en tocar fondo y 1.260 en recuperar el máximo (30 jun 1997).
−95,8%
29 ene 88 → 31 ago 92
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,5%
máximo: 1 oct 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−29,9%) hay 6 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ene 9531 ene 1995 | −42,9% | — | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 2 | 30 abr 9030 abr 1990 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +16,7% |
| 3 | 30 mar 9030 mar 1990 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | −40,0% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −30,6% | −5,0% | 0,0% | +20,0% | +2,0% |
| 5 | 31 oct 9731 oct 1997 | −30,4% | — | 0,0% | 0,0% | −4,2% |
| 6 | 30 abr 9230 abr 1992 | −30,0% | — | 0,0% | 0,0% | −14,3% |
| 7 | 30 jun 9830 jun 1998 | −28,9% | — | 0,0% | 0,0% | +34,4% |
| 8 | 30 jun 8930 jun 1989 | −26,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 31 oct 8831 oct 1988 | −26,3% | — | 0,0% | 0,0% | −14,3% |
| 10 | 28 jun 9628 jun 1996 | −24,0% | — | 0,0% | 0,0% | +5,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.