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Alaska Power & Telephone Company (APTL)
Utilities · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Alaska Power & Telephone Company subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,15%.
Peor sesión
−43,1%
7 oct 2003
Mejor sesión
+133,3%
7 jul 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,1%
3,15% al día
Sesiones al alza
6,8%
de 4.753 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 729 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−69,7%
7 jul 22 → 3 jun 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,4%
máximo: 13 jul 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,4%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oct 037 oct 2003 | −43,1% | — | +53,8% | +13,1% | +50,7% |
| 2 | 14 jul 2214 jul 2022 | −42,9% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −10,0% |
| 3 | 30 dic 0330 dic 2003 | −26,5% | — | 0,0% | +13,0% | +41,1% |
| 4 | 23 jul 2023 jul 2020 | −18,4% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +9,3% |
| 5 | 8 sept 228 sept 2022 | −16,6% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | +4,0% |
| 6 | 9 ago 139 ago 2013 | −14,9% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +5,0% |
| 7 | 14 ene 1614 ene 2016 | −14,4% | +1,7% | 0,0% | 0,0% | −1,1% |
| 8 | 22 may 2322 may 2023 | −13,7% | 0,0% | 0,0% | +4,2% | −1,2% |
| 9 | 12 abr 0512 abr 2005 | −11,5% | +0,6% | +6,5% | +30,4% | +173,7% |
| 10 | 27 dic 1827 dic 2018 | −11,4% | +0,9% | −3,2% | −1,6% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 ene 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 87 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.