Cargando...
Aptitude Software Group plc (APTD.L)
Tecnología · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aptitude Software Group plc cayó un 5,61%, frente al +0,26% de su índice de referencia. 155 de 9.826 sesiones desde 1988 fueron igual o más negativas (1 de cada 63).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 111 veces en toda su historia; ha ocurrido 155.
Peor sesión
−26,8%
20 jul 2009
Mejor sesión
+58,6%
22 oct 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,2%
2,47% al día
Sesiones al alza
23,3%
de 9.826 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 745 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,9%
11 feb 00 → 20 dic 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,6%
máximo: 11 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 98 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul 0920 jul 2009 | −26,8% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 15 mar 2215 mar 2022 | −25,0% | −0,2% | +0,7% | +1,0% | +13,3% |
| 3 | 19 mar 1519 mar 2015 | −24,1% | +0,2% | +1,7% | +0,8% | −2,1% |
| 4 | 12 feb 0312 feb 2003 | −20,8% | — | +5,3% | +31,6% | +84,2% |
| 5 | 16 jul 9716 jul 1997 | −20,7% | — | +0,8% | +0,8% | −5,9% |
| 6 | 13 jul 2313 jul 2023 | −18,8% | +0,3% | −1,1% | −0,7% | +6,9% |
| 7 | 21 jul 0321 jul 2003 | −18,4% | — | +1,2% | +15,5% | +44,1% |
| 8 | 21 mar 2421 mar 2024 | −16,4% | +1,9% | −3,3% | +2,3% | +1,3% |
| 9 | 4 mar 984 mar 1998 | −16,1% | — | −1,7% | +26,1% | +95,7% |
| 10 | 6 sept 016 sept 2001 | −16,0% | — | 0,0% | −14,3% | −38,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 1988 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.