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Apple Rush Company, Inc. (APRU)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
4.142 sesiones de Apple Rush Company, Inc. desde 2009. Su peor día fue el 2 may 2016 (−99,5%) y el mejor, el 3 may 2016 (+19.900,0%).
Peor sesión
−99,5%
2 may 2016
Mejor sesión
+19.900,0%
3 may 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
4.917,2%
309,75% al día
Sesiones al alza
24,6%
de 4.142 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.641 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
22 oct 09 → 2 may 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 22 oct 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−923,6%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 may 162 may 2016 | −99,5% | +0,8% | +19.900,0% | +19.900,0% | +19.900,0% |
| 2 | 24 ago 1124 ago 2011 | −88,9% | +1,3% | 0,0% | +0,1% | −80,0% |
| 3 | 23 jun 1023 jun 2010 | −88,3% | −0,3% | 0,0% | +42,9% | −32,1% |
| 4 | 2 jun 102 jun 2010 | −85,0% | +2,6% | −22,2% | −38,9% | −79,2% |
| 5 | 3 mar 103 mar 2010 | −83,3% | 0,0% | −25,0% | +50,0% | −62,5% |
| 6 | 15 mar 1015 mar 2010 | −79,2% | 0,0% | 0,0% | +32,0% | −10,0% |
| 7 | 24 nov 0924 nov 2009 | −73,3% | −0,1% | +125,0% | +212,5% | +170,8% |
| 8 | 23 sept 1123 sept 2011 | −60,8% | +0,6% | 0,0% | −10,5% | −52,9% |
| 9 | 18 feb 1018 feb 2010 | −60,0% | +0,7% | +114,3% | +185,7% | −73,2% |
| 10 | 6 jul 106 jul 2010 | −60,0% | +0,5% | −25,0% | −6,3% | +12,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
167 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 sept 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 167 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.