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PT Arita Prima Indonesia Tbk (APII.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Arita Prima Indonesia Tbk cayó un 1,63%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,61%.
Peor sesión
−25,0%
23 may 2018
Mejor sesión
+37,7%
3 jul 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,2%
3,61% al día
Sesiones al alza
27,5%
de 3.182 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.508 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−69,4%
22 sept 14 → 30 sept 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,7%
máximo: 22 sept 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 may 1823 may 2018 | −25,0% | 0,0% | +9,7% | +40,6% | +26,1% |
| 2 | 4 ene 174 ene 2017 | −24,8% | +0,9% | −1,8% | +11,6% | +6,2% |
| 3 | 4 feb 204 feb 2020 | −24,8% | +1,4% | +14,6% | +21,3% | +34,1% |
| 4 | 29 jun 1829 jun 2018 | −24,5% | +0,5% | 0,0% | +43,0% | +28,5% |
| 5 | 31 ene 1731 ene 2017 | −21,5% | 0,0% | 0,0% | −15,1% | −8,5% |
| 6 | 16 feb 1716 feb 2017 | −19,3% | +0,2% | 0,0% | +3,6% | −1,0% |
| 7 | 31 oct 1331 oct 2013 | −18,2% | −0,6% | −9,5% | −27,0% | −27,0% |
| 8 | 12 oct 1712 oct 2017 | −18,0% | 0,0% | 0,0% | +11,4% | +3,8% |
| 9 | 6 oct 146 oct 2014 | −17,6% | +0,3% | +4,3% | +17,1% | +25,7% |
| 10 | 6 nov 176 nov 2017 | −16,5% | +0,1% | −0,9% | −9,5% | −14,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 oct 2013 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.