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Eagers Automotive Limited (APE.AX)
Consumo Cíclico · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Eagers Automotive Limited subió un 1,66%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,29%.
Peor sesión
−20,0%
26 nov 2008
Mejor sesión
+25,7%
30 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,3%
2,29% al día
Sesiones al alza
40,0%
de 6.937 desde 1990
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 123 sesiones en tocar fondo y 186 en recuperar el máximo (15 dic 2020).
−79,6%
30 sept 19 → 25 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,5%
máximo: 13 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 0826 nov 2008 | −20,0% | +1,4% | +25,0% | +18,7% | −17,9% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −19,7% | −3,0% | +2,0% | +14,1% | +49,2% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −17,8% | −9,5% | −6,7% | −45,9% | −23,7% |
| 4 | 20 feb 9120 feb 1991 | −16,1% | — | 0,0% | 0,0% | −6,3% |
| 5 | 22 may 2422 may 2024 | −15,0% | −0,4% | +0,8% | −2,3% | −0,9% |
| 6 | 18 mar 2018 mar 2020 | −14,8% | −5,1% | −8,5% | −31,0% | +9,2% |
| 7 | 27 oct 0827 oct 2008 | −14,1% | −4,3% | 0,0% | +4,3% | −15,7% |
| 8 | 3 jul 083 jul 2008 | −13,1% | −0,2% | +15,0% | −9,7% | −9,7% |
| 9 | 3 abr 203 abr 2020 | −12,5% | −1,5% | +8,3% | +12,0% | +59,8% |
| 10 | 10 nov 2010 nov 2020 | −11,8% | +0,2% | −0,9% | +11,9% | +12,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 jul 1990 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 63 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.