Cargando...
Brødrene A & O Johansen A/S (AOJ-B.CO)
Industrial · Dinamarca
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Brødrene A & O Johansen A/S subió un 6,18%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 112 de 6.776 sesiones desde 1999 fueron igual o más positivas (1 de cada 61).
Es un movimiento de 2,4 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 62 veces en toda su historia; ha ocurrido 112.
Peor sesión
−34,4%
14 may 2008
Mejor sesión
+71,4%
7 nov 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,0%
2,58% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 6.776 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 266 sesiones en tocar fondo y 1.018 en recuperar el máximo (21 dic 2012).
−85,4%
7 nov 07 → 1 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,9%
máximo: 29 dic 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 may 0814 may 2008 | −34,4% | +0,3% | −5,1% | −14,5% | −25,9% |
| 2 | 3 mar 093 mar 2009 | −18,8% | −1,2% | 0,0% | +17,9% | +75,0% |
| 3 | 19 ene 0919 ene 2009 | −18,6% | — | 0,0% | +8,8% | +21,1% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,0% | −3,5% | −9,9% | −20,2% | −23,7% |
| 5 | 2 oct 082 oct 2008 | −14,5% | −3,6% | 0,0% | −32,0% | −32,0% |
| 6 | 15 nov 1015 nov 2010 | −13,5% | −0,1% | +16,2% | +14,4% | +14,4% |
| 7 | 1 dic 081 dic 2008 | −12,5% | −7,0% | 0,0% | +106,9% | +63,8% |
| 8 | 13 may 0913 may 2009 | −12,3% | −2,3% | +12,7% | +10,7% | −14,9% |
| 9 | 23 dic 0823 dic 2008 | −12,3% | −0,7% | +5,7% | +2,9% | −11,4% |
| 10 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,8% | −9,9% | −2,4% | −12,7% | +18,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 dic 1999 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.