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Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi (ANSGR.IS)
Servicios Financieros · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi subió un 7,95%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±45,79%.
Peor sesión
−97,3%
22 may 2000
Mejor sesión
+3.486,3%
19 may 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
726,9%
45,79% al día
Sesiones al alza
39,9%
de 8.403 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 198 sesiones en tocar fondo y 583 en recuperar el máximo (19 may 2003).
−98,7%
19 may 00 → 21 feb 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,0%
máximo: 15 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−135,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 may 0022 may 2000 | −97,3% | — | 0,0% | +8,0% | 0,0% |
| 2 | 13 sept 0113 sept 2001 | −83,9% | — | −8,5% | −6,4% | +23,4% |
| 3 | 12 mar 0112 mar 2001 | −83,5% | — | +3,1% | +16,3% | +630,5% |
| 4 | 9 dic 029 dic 2002 | −82,5% | — | +1,8% | −12,3% | −15,8% |
| 5 | 2 ene 032 ene 2003 | −82,3% | — | 0,0% | −4,3% | +452,5% |
| 6 | 26 feb 0226 feb 2002 | −82,1% | — | +4,7% | +4,7% | +4,7% |
| 7 | 30 oct 0230 oct 2002 | −81,9% | — | 0,0% | +24,4% | +26,7% |
| 8 | 31 ago 0031 ago 2000 | −81,9% | — | 0,0% | −9,0% | +7,9% |
| 9 | 2 ene 012 ene 2001 | −81,8% | — | −4,6% | +20,0% | −13,8% |
| 10 | 24 abr 0224 abr 2002 | −81,8% | — | 0,0% | +2,9% | −9,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
39 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 nov 1993 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.