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Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi (ANHYT.IS)
Servicios Financieros · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi subió un 0,06%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±30,15%.
Peor sesión
−96,2%
31 ago 2000
Mejor sesión
+2.480,9%
30 ago 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
478,6%
30,15% al día
Sesiones al alza
44,7%
de 6.858 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 611 sesiones en tocar fondo y 5.056 en recuperar el máximo (27 ene 2022).
−99,1%
25 feb 00 → 8 jul 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,2%
máximo: 10 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−90,0%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ago 0031 ago 2000 | −96,2% | — | −1,2% | −9,5% | −8,3% |
| 2 | 22 may 0022 may 2000 | −95,9% | — | −1,8% | +18,4% | −6,9% |
| 3 | 13 sept 0113 sept 2001 | −29,8% | — | −6,8% | −11,4% | +18,2% |
| 4 | 12 mar 0112 mar 2001 | −21,9% | — | 0,0% | +12,8% | +48,5% |
| 5 | 9 dic 029 dic 2002 | −20,8% | — | +2,5% | −11,4% | −24,1% |
| 6 | 30 oct 0230 oct 2002 | −18,3% | — | +3,4% | +22,4% | +37,9% |
| 7 | 26 feb 0226 feb 2002 | −16,5% | — | +1,6% | +3,2% | −7,9% |
| 8 | 2 ene 022 ene 2002 | −15,9% | — | +2,5% | −6,3% | −19,0% |
| 9 | 2 sept 022 sept 2002 | −15,8% | — | +2,0% | −6,0% | −4,0% |
| 10 | 21 feb 0121 feb 2001 | −15,7% | — | +3,5% | +16,3% | +25,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 feb 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.