Cargando...
Almunda Professionals N.V. (AMUND.AS)
Tecnología · Países Bajos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Almunda Professionals N.V. cayó un 0,54%, frente al −0,37% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,78%.
Peor sesión
−93,2%
19 oct 2010
Mejor sesión
+60,0%
13 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
75,9%
4,78% al día
Sesiones al alza
18,7%
de 5.743 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.874 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
14 abr 09 → 7 jul 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 15 abr 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,3%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el AEX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | AEX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 oct 1019 oct 2010 | −93,2% | −0,8% | 0,0% | −9,1% | −72,7% |
| 2 | 30 abr 1030 abr 2010 | −78,5% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +1,2% |
| 3 | 17 nov 1017 nov 2010 | −74,0% | +0,7% | 0,0% | +15,4% | +46,2% |
| 4 | 18 may 0918 may 2009 | −54,2% | +2,5% | 0,0% | +20,9% | +81,8% |
| 5 | 17 ene 0817 ene 2008 | −37,5% | −0,5% | 0,0% | +20,0% | +7,3% |
| 6 | 23 oct 0823 oct 2008 | −36,4% | +1,1% | +7,1% | +7,1% | −7,1% |
| 7 | 1 ago 131 ago 2013 | −35,5% | +0,7% | −5,0% | −20,0% | −25,0% |
| 8 | 25 nov 0825 nov 2008 | −35,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +53,8% |
| 9 | 30 jul 0930 jul 2009 | −35,0% | +2,3% | 0,0% | +42,3% | +42,3% |
| 10 | 6 nov 086 nov 2008 | −33,3% | −6,7% | 0,0% | +64,0% | +52,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 may 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.