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PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk cayó un 3,66%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,01%.
Peor sesión
−19,3%
11 ago 2009
Mejor sesión
+24,7%
6 ago 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,8%
3,01% al día
Sesiones al alza
32,4%
de 4.370 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 478 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−74,2%
28 oct 24 → 30 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,2%
máximo: 28 oct 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ago 0911 ago 2009 | −19,3% | −1,0% | +19,4% | +26,9% | +43,3% |
| 2 | 2 ago 102 ago 2010 | −19,1% | +2,4% | 0,0% | +24,7% | +79,8% |
| 3 | 19 may 1019 may 2010 | −18,0% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | +9,0% |
| 4 | 30 ago 1030 ago 2010 | −17,5% | −0,5% | 0,0% | +75,5% | +112,8% |
| 5 | 12 may 1012 may 2010 | −16,0% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | +5,0% |
| 6 | 7 jun 107 jun 2010 | −16,0% | −1,8% | 0,0% | +1,0% | +27,0% |
| 7 | 16 oct 2616 oct 2026 | −14,9% | −0,7% | −6,6% | −1,4% | — |
| 8 | 25 jun 0925 jun 2009 | −13,3% | +0,7% | +6,9% | +13,9% | +15,3% |
| 9 | 28 may 0928 may 2009 | −13,0% | +0,3% | +19,4% | +11,9% | +22,4% |
| 10 | 30 sept 0930 sept 2009 | −12,5% | +0,1% | 0,0% | −1,2% | −1,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 ene 2009 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.