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A.P. Møller - Mærsk A/S (AMKBY)
Industrial · Dinamarca
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) A.P. Møller - Mærsk A/S cayó un 0,63%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,59%.
Peor sesión
−25,6%
29 mar 2023
Mejor sesión
+26,0%
4 abr 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,0%
2,59% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 3.696 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.499 sesiones en tocar fondo y 449 en recuperar el máximo (29 dic 2021).
−79,9%
4 abr 14 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−8,2%
máximo: 13 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mar 2329 mar 2023 | −25,6% | +1,4% | +2,0% | −2,5% | +1,0% |
| 2 | 7 mar 127 mar 2012 | −23,0% | +0,7% | +4,6% | +6,3% | −2,0% |
| 3 | 5 jun 125 jun 2012 | −20,0% | +0,6% | 0,0% | +2,5% | +2,5% |
| 4 | 27 feb 1227 feb 2012 | −17,0% | +0,1% | +18,6% | −4,4% | +1,6% |
| 5 | 9 abr 149 abr 2014 | −16,9% | +1,1% | +3,7% | −3,7% | +6,0% |
| 6 | 7 abr 147 abr 2014 | −16,4% | −1,1% | −3,3% | −22,7% | −18,0% |
| 7 | 3 nov 233 nov 2023 | −15,4% | +0,9% | −1,9% | +2,5% | +22,1% |
| 8 | 8 feb 248 feb 2024 | −15,0% | +0,1% | −0,8% | −4,9% | −16,9% |
| 9 | 13 mar 1213 mar 2012 | −15,0% | +1,8% | −0,2% | +0,7% | −7,1% |
| 10 | 18 mar 2018 mar 2020 | −12,8% | −5,2% | −9,1% | +8,6% | +24,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 feb 2012 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.