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Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Affiliated Managers Group, Inc. subió un 1,47%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,55%.
Peor sesión
−19,1%
31 ago 1998
Mejor sesión
+23,6%
29 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,5%
2,55% al día
Sesiones al alza
51,1%
de 7.277 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 281 sesiones en tocar fondo y 1.035 en recuperar el máximo (4 ene 2013).
−85,9%
12 oct 07 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ago 9831 ago 1998 | −19,1% | — | +1,4% | −22,8% | −10,6% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −18,1% | −9,5% | +13,5% | −10,4% | +19,7% |
| 3 | 20 nov 0820 nov 2008 | −18,1% | −6,7% | −2,0% | +34,0% | +142,1% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −17,7% | −8,9% | +12,7% | +59,3% | +59,9% |
| 5 | 9 oct 089 oct 2008 | −17,3% | −7,6% | +11,1% | −9,3% | −66,9% |
| 6 | 10 sept 9810 sept 1998 | −14,1% | — | +11,0% | +41,1% | +44,2% |
| 7 | 19 nov 0819 nov 2008 | −14,1% | −6,1% | −18,1% | −2,5% | +86,1% |
| 8 | 29 sept 0829 sept 2008 | −14,0% | −8,8% | +12,0% | −4,5% | −47,0% |
| 9 | 21 nov 0021 nov 2000 | −12,8% | — | −4,7% | −3,7% | +14,3% |
| 10 | 26 jul 2326 jul 2023 | −12,4% | 0,0% | −1,3% | −1,3% | −8,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 nov 1997 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.