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Alumexx N.V. (ALX.AS)
Consumo Cíclico · Países Bajos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Alumexx N.V. subió un 0,83%, frente al +0,59% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,77%.
Peor sesión
−55,6%
23 may 2016
Mejor sesión
+191,5%
12 dic 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
107,5%
6,77% al día
Sesiones al alza
34,4%
de 4.875 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.157 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
12 dic 07 → 23 may 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 12 dic 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−20,3%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el AEX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | AEX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 may 1623 may 2016 | −55,6% | −0,4% | 0,0% | +100,0% | +183,3% |
| 2 | 19 may 1619 may 2016 | −43,7% | −1,4% | 0,0% | +9,6% | +24,4% |
| 3 | 8 dic 098 dic 2009 | −42,9% | −1,5% | 0,0% | +275,0% | +74,8% |
| 4 | 30 mar 1630 mar 2016 | −42,3% | +1,3% | −18,2% | −9,8% | −14,4% |
| 5 | 9 ago 169 ago 2016 | −33,3% | +1,1% | +25,0% | +11,5% | +21,2% |
| 6 | 19 sept 1119 sept 2011 | −32,8% | −2,5% | +36,4% | +38,8% | +24,0% |
| 7 | 23 nov 1223 nov 2012 | −29,4% | +1,2% | 0,0% | +5,6% | +141,7% |
| 8 | 14 dic 1214 dic 2012 | −27,5% | +0,2% | +5,7% | −12,6% | +11,5% |
| 9 | 30 oct 1230 oct 2012 | −25,4% | +1,2% | +8,0% | +12,0% | −6,0% |
| 10 | 4 dic 094 dic 2009 | −25,0% | +1,1% | +16,7% | +50,0% | +16,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 oct 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.