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Allwyn AG (ALWN.AT)
Consumo Cíclico · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Allwyn AG subió un 1,08%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,30%.
Peor sesión
−22,6%
16 mar 2020
Mejor sesión
+15,7%
31 dic 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,4%
2,30% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 6.425 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.603 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,4%
9 feb 06 → 13 jun 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,0%
máximo: 9 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −22,6% | −4,9% | +3,2% | +20,6% | +37,5% |
| 2 | 19 sept 1219 sept 2012 | −18,4% | +0,4% | −0,2% | −7,2% | +14,4% |
| 3 | 3 ago 153 ago 2015 | −16,9% | +0,8% | +4,2% | +17,1% | +19,4% |
| 4 | 14 sept 1214 sept 2012 | −16,6% | +1,3% | +0,2% | −25,6% | −1,7% |
| 5 | 9 dic 149 dic 2014 | −13,3% | −2,3% | −3,0% | −1,8% | −18,2% |
| 6 | 4 oct 114 oct 2011 | −12,7% | −2,8% | −4,8% | +21,7% | +5,2% |
| 7 | 8 jun 128 jun 2012 | −12,1% | −0,3% | +0,3% | +30,5% | +44,2% |
| 8 | 14 may 1214 may 2012 | −12,0% | −1,8% | −3,9% | −22,3% | −12,4% |
| 9 | 28 ene 1528 ene 2015 | −11,6% | +0,1% | +5,5% | +28,3% | +21,6% |
| 10 | 24 ene 1324 ene 2013 | −11,5% | +0,2% | +4,8% | +6,5% | +5,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 abr 2001 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.