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Big Ridge Gold Corp (ALVLF)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Big Ridge Gold Corp cayó un 2,56%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,38%.
Peor sesión
−60,0%
25 jun 2015
Mejor sesión
+550,0%
14 jul 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
180,6%
11,38% al día
Sesiones al alza
17,4%
de 4.133 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.033 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,5%
5 abr 10 → 1 may 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,5%
máximo: 5 abr 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−33,8%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 1525 jun 2015 | −60,0% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 18 nov 1018 nov 2010 | −42,9% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 29 jun 1229 jun 2012 | −40,0% | +2,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 22 mar 1822 mar 2018 | −40,0% | −2,5% | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 5 | 18 dic 1718 dic 2017 | −37,5% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | −20,0% |
| 6 | 19 ago 1019 ago 2010 | −33,3% | −1,7% | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 7 | 20 sept 1020 sept 2010 | −33,3% | +1,5% | 0,0% | +25,0% | +25,0% |
| 8 | 4 oct 104 oct 2010 | −33,3% | −0,8% | +25,0% | +25,0% | +75,0% |
| 9 | 30 dic 1030 dic 2010 | −33,3% | −0,2% | 0,0% | +75,0% | +100,0% |
| 10 | 18 oct 1118 oct 2011 | −33,3% | +2,0% | +50,0% | +50,0% | +125,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
41 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 abr 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 33 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.