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The Alumasc Group plc (ALU.L)
Industrial · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Alumasc Group plc subió un 1,59%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,50%.
Peor sesión
−34,0%
19 dic 2008
Mejor sesión
+50,5%
28 mar 1997
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,7%
2,50% al día
Sesiones al alza
25,2%
de 9.827 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.293 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,0%
5 abr 96 → 19 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−40,7%
máximo: 5 abr 96
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 74 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dic 0819 dic 2008 | −34,0% | −1,0% | +1,9% | +13,6% | +23,3% |
| 2 | 31 mar 9731 mar 1997 | −33,6% | — | −2,0% | −2,5% | −6,1% |
| 3 | 8 abr 968 abr 1996 | −33,5% | — | 0,0% | +0,7% | +5,6% |
| 4 | 24 jul 9524 jul 1995 | −33,3% | — | 0,0% | +5,0% | +7,6% |
| 5 | 16 feb 1216 feb 2012 | −30,8% | −0,1% | 0,0% | −7,8% | −11,7% |
| 6 | 23 mar 2023 mar 2020 | −20,4% | −3,8% | −1,6% | +3,2% | +24,8% |
| 7 | 14 mar 1814 mar 2018 | −18,7% | −0,1% | −1,8% | −7,7% | +1,8% |
| 8 | 22 jul 9822 jul 1998 | −17,1% | — | −0,7% | −10,3% | −30,3% |
| 9 | 18 mar 2018 mar 2020 | −16,9% | −4,0% | +1,5% | −8,3% | +17,3% |
| 10 | 16 abr 2616 abr 2026 | −14,8% | +0,3% | +6,1% | +11,7% | +10,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 1988 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.