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TXCOM Group (ALTXC.PA)
Tecnología · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) TXCOM Group subió un 0,00%, frente al 0,00% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,40%.
Peor sesión
−35,7%
21 mar 2018
Mejor sesión
+62,6%
30 jun 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,1%
2,40% al día
Sesiones al alza
12,1%
de 4.051 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 253 sesiones en tocar fondo y 313 en recuperar el máximo (23 ago 2019).
−57,1%
6 jun 17 → 4 jun 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,3%
máximo: 26 jul 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,2%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el CAC 40 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | CAC 40 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mar 1821 mar 2018 | −35,7% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +3,6% |
| 2 | 7 mar 227 mar 2022 | −21,7% | −1,3% | +27,8% | +27,0% | +31,0% |
| 3 | 9 mar 209 mar 2020 | −19,6% | −8,4% | 0,0% | +3,9% | −5,5% |
| 4 | 13 oct 1713 oct 2017 | −19,6% | −0,2% | 0,0% | +1,2% | +1,2% |
| 5 | 4 jun 184 jun 2018 | −19,5% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +20,5% |
| 6 | 17 mar 1717 mar 2017 | −18,6% | +0,3% | 0,0% | +22,8% | +22,8% |
| 7 | 14 sept 1614 sept 2016 | −16,7% | −0,4% | 0,0% | +25,0% | +39,8% |
| 8 | 19 abr 2419 abr 2024 | −16,1% | 0,0% | 0,0% | −6,1% | +1,0% |
| 9 | 2 sept 192 sept 2019 | −15,2% | +0,2% | +7,9% | +3,6% | +0,7% |
| 10 | 26 nov 1826 nov 2018 | −14,2% | +1,0% | +9,2% | +21,4% | +18,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 dic 2010 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.