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Altex Industries, Inc. (ALTX)
Energía · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Altex Industries, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,13%.
Peor sesión
−46,7%
6 sept 2000
Mejor sesión
+118,2%
23 abr 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
145,0%
9,13% al día
Sesiones al alza
12,1%
de 8.093 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 362 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,4%
9 jul 98 → 14 dic 99
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−73,0%
máximo: 9 jul 98
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−27,0%) hay 65 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 sept 006 sept 2000 | −46,7% | — | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 2 | 27 abr 1027 abr 2010 | −45,7% | −2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 10 jul 9810 jul 1998 | −45,5% | — | 0,0% | −30,6% | −38,9% |
| 4 | 11 oct 0211 oct 2002 | −45,0% | — | 0,0% | −7,3% | 0,0% |
| 5 | 19 oct 9519 oct 1995 | −44,4% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 24 sept 9624 sept 1996 | −44,4% | — | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 7 | 3 oct 963 oct 1996 | −44,4% | — | 0,0% | +20,0% | +20,0% |
| 8 | 5 ene 215 ene 2021 | −44,1% | +0,7% | 0,0% | +1,2% | +113,6% |
| 9 | 15 mar 1915 mar 2019 | −43,0% | +0,5% | 0,0% | +75,4% | +42,1% |
| 10 | 15 sept 0015 sept 2000 | −42,9% | — | +75,0% | +12,5% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
150 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 abr 1994 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.