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Alsea, S.A.B. de C.V. (ALSEA.MX)
Consumo Cíclico · México
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Alsea, S.A.B. de C.V. subió un 1,66%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,14%.
Peor sesión
−30,7%
17 mar 2020
Mejor sesión
+24,2%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,9%
2,14% al día
Sesiones al alza
43,4%
de 6.806 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 485 sesiones en tocar fondo y 898 en recuperar el máximo (1 oct 2012).
−84,6%
13 abr 07 → 11 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,5%
máximo: 1 abr 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 2017 mar 2020 | −30,7% | +4,1% | −22,8% | −27,1% | −13,6% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −22,8% | −5,1% | −1,4% | −9,1% | +9,3% |
| 3 | 30 may 0130 may 2001 | −14,6% | — | +15,7% | +15,7% | +14,3% |
| 4 | 18 nov 0818 nov 2008 | −13,8% | +0,3% | −1,1% | −7,6% | −4,0% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,6% | −9,9% | +2,1% | −53,1% | −42,0% |
| 6 | 10 nov 1610 nov 2016 | −11,7% | +0,3% | −3,0% | +0,2% | −2,0% |
| 7 | 2 may 012 may 2001 | −11,6% | — | +2,2% | −2,4% | 0,0% |
| 8 | 1 sept 031 sept 2003 | −11,4% | — | +11,8% | +12,3% | +12,3% |
| 9 | 20 oct 0320 oct 2003 | −11,0% | — | 0,0% | +12,3% | +12,3% |
| 10 | 16 nov 0016 nov 2000 | −10,3% | — | 0,0% | 0,0% | −5,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.