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Allreal Holding AG (ALLN.SW)
Inmobiliario · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Allreal Holding AG subió un 0,53%, frente al +1,21% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,03%.
Peor sesión
−7,2%
3 ene 2003
Mejor sesión
+6,4%
27 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
16,3%
1,03% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 6.764 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 661 sesiones en tocar fondo y 824 en recuperar el máximo (29 ene 2026).
−42,3%
4 mar 20 → 13 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,1%
máximo: 4 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,1%) hay 70 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ene 033 ene 2003 | −7,2% | — | +0,7% | +1,0% | +4,5% |
| 2 | 27 dic 0027 dic 2000 | −6,7% | — | 0,0% | +1,8% | −4,1% |
| 3 | 16 ago 0016 ago 2000 | −6,7% | — | +1,1% | +2,8% | −7,3% |
| 4 | 26 sept 0026 sept 2000 | −6,2% | — | −2,4% | +4,7% | 0,0% |
| 5 | 5 jun 015 jun 2001 | −6,2% | — | −1,2% | +1,2% | 0,0% |
| 6 | 2 may 002 may 2000 | −6,1% | — | 0,0% | −1,1% | −2,9% |
| 7 | 23 mar 2023 mar 2020 | −5,9% | −5,4% | +5,9% | +8,4% | +9,6% |
| 8 | 2 may 022 may 2002 | −5,9% | — | +0,3% | +0,1% | −0,4% |
| 9 | 20 jun 1720 jun 2017 | −5,7% | −0,1% | −1,1% | −0,9% | +1,7% |
| 10 | 16 jun 2216 jun 2022 | −5,7% | −2,9% | −1,2% | +2,3% | +1,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 mar 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.