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Alkermes plc (ALKS)
Salud · Irlanda
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Alkermes plc subió un 0,27%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,88%.
Peor sesión
−67,8%
1 jul 2002
Mejor sesión
+34,1%
27 jul 1995
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,6%
3,88% al día
Sesiones al alza
47,1%
de 8.886 desde 1991
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 591 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,1%
1 mar 00 → 11 jul 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,7%
máximo: 1 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,5%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 021 jul 2002 | −67,8% | — | −21,6% | −26,6% | +54,0% |
| 2 | 21 ene 1621 ene 2016 | −44,2% | +0,5% | +7,3% | −2,8% | −3,3% |
| 3 | 31 mar 9731 mar 1997 | −30,9% | — | +5,4% | +7,1% | +2,7% |
| 4 | 12 jun 0012 jun 2000 | −29,0% | — | −1,5% | +13,0% | +1,6% |
| 5 | 20 oct 1020 oct 2010 | −27,6% | +1,1% | +5,7% | +10,2% | +0,4% |
| 6 | 2 abr 182 abr 2018 | −22,0% | −2,2% | −3,4% | −4,9% | +4,0% |
| 7 | 2 jul 022 jul 2002 | −21,6% | — | +7,4% | +3,0% | +106,7% |
| 8 | 11 abr 0011 abr 2000 | −18,6% | — | −4,6% | −23,8% | −6,7% |
| 9 | 11 nov 0211 nov 2002 | −18,1% | — | −6,3% | +5,6% | −19,6% |
| 10 | 5 oct 925 oct 1992 | −18,0% | — | 0,0% | +44,0% | +44,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 jul 1991 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.