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Alkim Alkali Kimya A.S. (ALKIM.IS)
Materiales Básicos · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Alkim Alkali Kimya A.S. cayó un 0,42%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,60%.
Peor sesión
−25,0%
25 sept 2001
Mejor sesión
+16,0%
12 mar 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,2%
2,60% al día
Sesiones al alza
42,4%
de 6.595 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 130 sesiones en tocar fondo y 1.045 en recuperar el máximo (10 dic 2012).
−73,7%
15 may 08 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,1%
máximo: 28 sept 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 0125 sept 2001 | −25,0% | — | −2,2% | +2,2% | +53,3% |
| 2 | 25 dic 1425 dic 2014 | −19,3% | 0,0% | −1,5% | −5,2% | −14,9% |
| 3 | 3 mar 033 mar 2003 | −17,5% | — | +4,5% | +30,3% | +13,0% |
| 4 | 3 jun 133 jun 2013 | −17,2% | +0,1% | +7,8% | +6,9% | −4,1% |
| 5 | 24 dic 0224 dic 2002 | −16,2% | — | +1,5% | −6,0% | −1,5% |
| 6 | 12 jul 0112 jul 2001 | −16,1% | — | +3,8% | +1,9% | +19,2% |
| 7 | 1 nov 041 nov 2004 | −13,9% | — | +5,3% | +4,4% | −4,4% |
| 8 | 17 mar 0317 mar 2003 | −13,1% | — | +4,1% | −16,4% | +17,3% |
| 9 | 1 abr 021 abr 2002 | −13,1% | — | −1,4% | 0,0% | +4,1% |
| 10 | 8 jun 158 jun 2015 | −12,2% | −0,5% | +2,9% | +5,7% | +32,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 mar 2001 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.