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PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA.JK)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Alakasa Industrindo Tbk subió un 24,43%. 63 de 6.146 sesiones desde 2001 fueron igual o más positivas (1 de cada 98).
Es un movimiento de 5,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 63.
Peor sesión
−34,2%
11 oct 2002
Mejor sesión
+50,0%
18 jun 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
75,4%
4,75% al día
Sesiones al alza
15,0%
de 6.146 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 703 sesiones en tocar fondo y 660 en recuperar el máximo (14 jul 2023).
−72,2%
22 ene 18 → 26 oct 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−32,5%
máximo: 8 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,1%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 oct 0211 oct 2002 | −34,2% | — | 0,0% | 0,0% | −40,0% |
| 2 | 30 oct 0330 oct 2003 | −34,1% | — | 0,0% | +3,4% | +3,4% |
| 3 | 11 abr 1711 abr 2017 | −30,5% | +0,1% | +34,1% | +76,9% | +51,6% |
| 4 | 14 nov 0214 nov 2002 | −28,6% | — | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 5 | 20 mar 1720 mar 2017 | −25,8% | −0,1% | 0,0% | −7,1% | +3,5% |
| 6 | 20 feb 1720 feb 2017 | −25,6% | 0,0% | −2,2% | −4,5% | −2,2% |
| 7 | 18 may 1518 may 2015 | −25,0% | +0,1% | −19,6% | −23,5% | +50,0% |
| 8 | 3 may 173 may 2017 | −25,0% | −0,2% | +34,3% | +61,8% | +67,6% |
| 9 | 24 ene 1824 ene 2018 | −25,0% | +0,1% | −5,6% | −13,0% | −11,9% |
| 10 | 24 ago 1724 ago 2017 | −24,9% | −0,1% | −3,4% | +35,4% | +3,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 dic 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.