Cargando...
Autoliv, Inc. (ALIV-SDB.ST)
Consumo Cíclico · Suecia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Autoliv, Inc. subió un 1,13%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,02%.
Peor sesión
−31,0%
27 jun 2005
Mejor sesión
+42,9%
17 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
79,7%
5,02% al día
Sesiones al alza
49,4%
de 6.811 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 733 sesiones en tocar fondo y 1.024 en recuperar el máximo (28 mar 2013).
−80,3%
14 abr 06 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,3%
máximo: 6 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,9%) hay 64 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 0527 jun 2005 | −31,0% | −0,3% | +1,9% | +3,7% | +1,6% |
| 2 | 25 jun 1825 jun 2018 | −30,8% | −1,4% | −0,8% | −4,9% | −6,6% |
| 3 | 24 jun 0224 jun 2002 | −30,6% | — | −0,5% | +7,9% | −0,2% |
| 4 | 26 jun 0026 jun 2000 | −30,2% | — | +35,9% | −1,6% | +7,1% |
| 5 | 2 may 012 may 2001 | −30,2% | — | −2,0% | −2,3% | −6,5% |
| 6 | 2 ene 022 ene 2002 | −30,1% | — | +3,7% | +2,7% | +9,5% |
| 7 | 10 may 0210 may 2002 | −30,0% | — | +0,4% | −3,3% | +21,9% |
| 8 | 18 abr 0618 abr 2006 | −29,9% | +1,3% | +2,1% | −1,1% | −4,0% |
| 9 | 2 may 002 may 2000 | −29,8% | — | −2,0% | +1,2% | −7,8% |
| 10 | 27 dic 0227 dic 2002 | −29,8% | — | −1,1% | +5,5% | −0,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
62 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.