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IT Link S.A. (ALITL.PA)
Tecnología · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) IT Link S.A. cayó un 0,40%, frente al +1,05% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,85%.
Peor sesión
−26,5%
4 feb 2005
Mejor sesión
+63,5%
28 feb 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,1%
3,85% al día
Sesiones al alza
37,9%
de 6.895 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 670 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,3%
6 mar 00 → 30 sept 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,7%
máximo: 6 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,5%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el CAC 40 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | CAC 40 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 054 feb 2005 | −26,5% | +0,7% | +7,7% | −6,7% | −1,9% |
| 2 | 14 jun 0114 jun 2001 | −25,0% | — | −1,2% | +10,0% | −5,5% |
| 3 | 5 mar 035 mar 2003 | −21,3% | — | −4,9% | +2,5% | +2,5% |
| 4 | 11 sept 0111 sept 2001 | −20,7% | — | −1,3% | +3,5% | +30,4% |
| 5 | 30 sept 0230 sept 2002 | −20,5% | — | +5,7% | +11,4% | +61,9% |
| 6 | 7 mar 007 mar 2000 | −19,3% | — | −0,5% | −33,1% | −38,1% |
| 7 | 5 ene 005 ene 2000 | −19,0% | — | +2,6% | +17,6% | +152,8% |
| 8 | 3 sept 043 sept 2004 | −18,8% | — | 0,0% | +1,5% | +33,6% |
| 9 | 18 dic 0118 dic 2001 | −18,7% | — | −2,3% | −11,1% | −29,8% |
| 10 | 7 sept 017 sept 2001 | −18,7% | — | +7,4% | −11,1% | −5,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.