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Artificial Life, Inc. (ALIF)
Tecnología · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Artificial Life, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±14,73%.
Peor sesión
−98,8%
9 sept 2021
Mejor sesión
+284,6%
14 ene 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
233,9%
14,73% al día
Sesiones al alza
26,0%
de 6.588 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.148 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
25 feb 00 → 17 feb 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 25 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−43,5%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 sept 219 sept 2021 | −98,8% | −0,5% | 0,0% | −80,0% | −88,0% |
| 2 | 16 ene 1916 ene 2019 | −74,0% | +0,2% | 0,0% | −61,0% | −9,1% |
| 3 | 22 ene 1922 ene 2019 | −64,3% | −1,4% | +9,1% | +9,1% | +9,1% |
| 4 | 11 ago 0311 ago 2003 | −63,3% | — | +18,2% | +36,4% | +18,2% |
| 5 | 19 feb 1319 feb 2013 | −62,9% | +0,7% | 0,0% | +187,0% | +117,4% |
| 6 | 27 jun 0327 jun 2003 | −60,0% | — | 0,0% | +150,0% | +37,5% |
| 7 | 21 sept 2121 sept 2021 | −60,0% | −0,1% | 0,0% | +50,0% | +50,0% |
| 8 | 8 jul 198 jul 2019 | −59,6% | −0,5% | +125,0% | +50,0% | +25,0% |
| 9 | 4 mar 194 mar 2019 | −57,1% | −0,4% | 0,0% | +66,7% | +33,3% |
| 10 | 14 sept 2114 sept 2021 | −56,0% | −0,6% | 0,0% | −81,8% | −81,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
280 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 dic 1998 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 34 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.