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i2S S.A. (ALI2S.PA)
Industrial · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) i2S S.A. cayó un 3,13%, frente al 0,00% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,21%.
Peor sesión
−38,8%
18 feb 2009
Mejor sesión
+53,1%
20 feb 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
82,8%
5,21% al día
Sesiones al alza
20,6%
de 4.848 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.803 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,0%
30 oct 07 → 12 nov 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,3%
máximo: 30 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,5%) hay 58 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el CAC 40 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | CAC 40 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb 0918 feb 2009 | −38,8% | 0,0% | +6,7% | +66,7% | +73,3% |
| 2 | 19 jun 1219 jun 2012 | −35,3% | +1,7% | +3,7% | +19,7% | +28,4% |
| 3 | 1 jun 121 jun 2012 | −33,0% | −2,2% | 0,0% | +15,2% | +19,8% |
| 4 | 24 feb 0924 feb 2009 | −30,0% | −0,7% | +40,0% | +42,9% | +48,6% |
| 5 | 18 sept 0818 sept 2008 | −24,2% | −1,1% | +24,4% | +24,4% | −1,7% |
| 6 | 16 oct 0816 oct 2008 | −23,7% | −5,9% | +35,1% | −1,1% | −18,9% |
| 7 | 17 mar 0917 mar 2009 | −23,0% | −0,9% | +29,4% | +29,4% | +29,4% |
| 8 | 16 jun 0916 jun 2009 | −22,2% | −0,2% | +28,5% | 0,0% | −21,9% |
| 9 | 28 jul 0928 jul 2009 | −21,9% | −1,2% | +28,1% | +28,1% | +28,1% |
| 10 | 30 jul 0930 jul 2009 | −21,9% | +2,1% | +28,1% | +47,8% | +28,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 oct 2007 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.