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Alony-Hetz Properties & Investments Ltd (ALHE.TA)
Inmobiliario · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Alony-Hetz Properties & Investments Ltd cayó un 2,79%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,13%.
Peor sesión
−22,0%
17 nov 2008
Mejor sesión
+32,0%
21 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,9%
2,13% al día
Sesiones al alza
41,2%
de 6.982 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 433 sesiones en tocar fondo y 1.237 en recuperar el máximo (1 ene 2013).
−86,2%
5 jun 07 → 23 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,4%
máximo: 17 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 0817 nov 2008 | −22,0% | −2,3% | +8,3% | +16,8% | +23,9% |
| 2 | 18 dic 0218 dic 2002 | −20,2% | — | −1,9% | −4,9% | −10,9% |
| 3 | 2 oct 082 oct 2008 | −17,4% | −3,6% | 0,0% | +18,0% | −38,7% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −14,9% | −7,0% | +2,0% | +29,5% | +32,8% |
| 5 | 13 nov 0813 nov 2008 | −14,0% | +3,0% | 0,0% | −12,8% | +5,9% |
| 6 | 22 sept 0822 sept 2008 | −13,1% | −1,7% | −5,2% | −18,4% | −37,2% |
| 7 | 22 feb 0922 feb 2009 | −12,6% | — | −0,5% | −8,5% | +27,6% |
| 8 | 22 mar 2022 mar 2020 | −12,6% | — | 0,0% | +12,9% | +20,6% |
| 9 | 23 nov 0823 nov 2008 | −12,0% | — | +17,6% | +7,3% | +10,6% |
| 10 | 26 nov 0826 nov 2008 | −12,0% | +1,4% | +22,7% | +7,2% | +5,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.